基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商鑫选回报一年持有混合C(013959) |
净值：
1.2239
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.2239 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 2,938,303.00 | 31,998,796.66 | 6.72 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 6,270,000.00 | 23,689,584.86 | 4.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 57,184.00 | 22,082,097.96 | 4.64 |
| 03690 | 美团-W | 149,770.00 | 21,039,729.74 | 4.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,353,400.00 | 20,463,408.00 | 4.30 |
| 00753 | 中国国航 | 3,560,494.00 | 16,980,373.30 | 3.57 |
| 02600 | 中国铝业 | 3,995,689.00 | 16,613,753.61 | 3.49 |
| 01810 | 小米集团-W | 511,321.00 | 16,335,877.61 | 3.43 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 2,277,568.00 | 11,051,783.93 | 2.32 |
| 000426 | 兴业银锡 | 857,800.00 | 9,538,736.00 | 2.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 181,800.00 | 1,336,230.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,760,999.10 | 27.26 | 62.35 |
| 采矿业 | 37,699,141.20 | 7.92 | 18.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,906,434.03 | 4.60 | 10.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,993,310.98 | 1.47 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,423,889.20 | 1.35 | 3.09 |
| 租赁和商务服务业 | 2,340,045.00 | 0.49 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,189,620.40 | 0.46 | 1.05 |
| 建筑业 | 813,505.00 | 0.17 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 2,686.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 718.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.70 | - | 11.09 | 475,997,709.27 |
| 2024-09-30 | 92.01 | - | 8.32 | 688,673,622.96 |
| 2024-06-30 | 93.39 | - | 6.97 | 701,181,742.47 |
| 2024-03-31 | 92.18 | - | 8.17 | 1,107,011,078.18 |
| 2023-12-31 | 90.13 | 0.05 | 10.00 | 1,149,485,128.64 |
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