基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商鑫选回报一年持有混合C(013959) |
净值：
1.4733
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.4733 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,163,700.00 | 22,692,150.00 | 7.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,784.00 | 14,120,954.81 | 4.93 |
| 000426 | 兴业银锡 | 724,300.00 | 11,443,940.00 | 3.99 |
| 02600 | 中国铝业 | 2,365,592.00 | 11,390,552.58 | 3.97 |
| 00388 | 香港交易所 | 29,400.00 | 11,228,585.00 | 3.92 |
| 01378 | 中国宏桥 | 682,303.00 | 11,187,627.45 | 3.90 |
| 01208 | 五矿资源 | 2,852,915.00 | 9,964,571.65 | 3.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 92,800.00 | 9,292,259.81 | 3.24 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 1,288,066.00 | 8,563,211.54 | 2.99 |
| 03690 | 美团-W | 73,814.00 | 8,434,529.07 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,785,488.83 | 25.75 | 58.20 |
| 采矿业 | 34,136,090.00 | 11.91 | 26.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,648,656.35 | 1.97 | 4.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,947,125.80 | 1.73 | 3.90 |
| 租赁和商务服务业 | 3,281,916.00 | 1.15 | 2.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,067,957.60 | 1.07 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,905,489.00 | 0.66 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.99 | - | 13.24 | 286,563,517.08 |
| 2025-03-31 | 85.61 | - | 13.24 | 332,477,120.52 |
| 2024-12-31 | 88.70 | - | 11.09 | 475,997,709.27 |
| 2024-09-30 | 92.01 | - | 8.32 | 688,673,622.96 |
| 2024-06-30 | 93.39 | - | 6.97 | 701,181,742.47 |
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