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华商鑫选回报一年持有混合A

(013958)

净值:
1.4074
日增长率:
0.04%
累计净值:1.4074 2025-07-01
  • 净值走势
华商鑫选回报一年持有混合A(013958)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-011.40740.04%
2025-06-301.40690.04%
2025-06-271.40631.09%
2025-06-261.39110.19%
2025-06-251.38841.28%
2025-06-241.37081.53%
2025-06-231.35020.66%
2025-06-201.3413-0.01%
基金全称 华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 张文龙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.84亿元 份额规模 2.1625亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.67%
最近一月 6.82%
最近三月 6.50%
最近六月 0.00%
最近一年 25.99%
最近两年 19.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股52,984.0024,300,926.697.31
601899紫金矿业1,163,700.0021,086,244.006.34
01378中国宏桥1,171,803.0017,301,999.405.20
03690美团-W99,814.0014,350,948.894.32
00753中国国航2,355,813.0010,652,673.063.20
02600中国铝业2,365,592.0010,631,401.223.20
01208五矿资源3,328,915.008,233,020.652.48
01258中国有色矿业1,526,568.007,917,246.642.38
09988阿里巴巴-W66,000.007,796,067.842.34
000426兴业银锡510,200.006,887,700.002.07
601600中国铝业148,800.001,110,048.000.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业93,788,247.8328.2163.47
采矿业27,973,944.008.4118.93
信息传输、软件和信息技术服务业13,256,990.403.998.97
科学研究和技术服务业4,381,773.381.322.97
交通运输、仓储和邮政业4,025,641.981.212.72
租赁和商务服务业2,417,001.000.731.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,912,729.200.581.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.61-13.24332,477,120.52
2024-12-3188.70-11.09475,997,709.27
2024-09-3092.01-8.32688,673,622.96
2024-06-3093.39-6.97701,181,742.47
2024-03-3192.18-8.171,107,011,078.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-12-张文龙1134.93
2022-05-312025-03-12周海栋101634.13
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