基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商鑫选回报一年持有混合A(013958) |
净值：
1.2723
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.2723 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,984.00 | 24,300,926.69 | 7.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,163,700.00 | 21,086,244.00 | 6.34 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,171,803.00 | 17,301,999.40 | 5.20 |
| 03690 | 美团-W | 99,814.00 | 14,350,948.89 | 4.32 |
| 00753 | 中国国航 | 2,355,813.00 | 10,652,673.06 | 3.20 |
| 02600 | 中国铝业 | 2,365,592.00 | 10,631,401.22 | 3.20 |
| 01208 | 五矿资源 | 3,328,915.00 | 8,233,020.65 | 2.48 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 1,526,568.00 | 7,917,246.64 | 2.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 66,000.00 | 7,796,067.84 | 2.34 |
| 000426 | 兴业银锡 | 510,200.00 | 6,887,700.00 | 2.07 |
| 601600 | 中国铝业 | 148,800.00 | 1,110,048.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,788,247.83 | 28.21 | 63.47 |
| 采矿业 | 27,973,944.00 | 8.41 | 18.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,256,990.40 | 3.99 | 8.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,381,773.38 | 1.32 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,025,641.98 | 1.21 | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,417,001.00 | 0.73 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,912,729.20 | 0.58 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.61 | - | 13.24 | 332,477,120.52 |
| 2024-12-31 | 88.70 | - | 11.09 | 475,997,709.27 |
| 2024-09-30 | 92.01 | - | 8.32 | 688,673,622.96 |
| 2024-06-30 | 93.39 | - | 6.97 | 701,181,742.47 |
| 2024-03-31 | 92.18 | - | 8.17 | 1,107,011,078.18 |
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