基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银先锋混合C(013950) |
净值：
1.7097
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.7117 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 2,773,000.00 | 46,142,720.00 | 8.95 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,114,200.00 | 33,954,052.00 | 6.59 |
| 600522 | 中天科技 | 1,934,700.00 | 28,169,232.00 | 5.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 958,900.00 | 25,065,646.00 | 4.86 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,422,900.00 | 19,165,139.00 | 3.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 448,100.00 | 18,322,809.00 | 3.55 |
| 688041 | 海光信息 | 129,077.00 | 18,238,580.10 | 3.54 |
| 688385 | 复旦微电 | 375,193.00 | 17,075,033.43 | 3.31 |
| 603606 | 东方电缆 | 338,283.00 | 16,474,382.10 | 3.20 |
| 300476 | 胜宏科技 | 193,500.00 | 15,675,435.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,734,546.11 | 65.69 | 79.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,562,956.00 | 13.69 | 16.48 |
| 卫生和社会工作 | 10,049,352.00 | 1.95 | 2.35 |
| 采矿业 | 8,701,224.00 | 1.69 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,316.36 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.04 | 5.86 | 11.77 | 515,619,787.52 |
| 2024-12-31 | 83.94 | 6.03 | 10.09 | 500,752,551.18 |
| 2024-09-30 | 91.35 | 3.93 | 8.59 | 509,037,690.41 |
| 2024-06-30 | 86.05 | - | 13.35 | 424,646,496.70 |
| 2024-03-31 | 86.78 | - | 12.77 | 479,061,690.45 |
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