基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银科锐科技创新混合C(013949) |
净值：
1.0794
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.0794 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 52,352.00 | 20,469,632.00 | 7.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 429,921.00 | 17,523,579.96 | 6.06 |
| 300207 | 欣旺达 | 707,050.00 | 15,774,285.50 | 5.46 |
| 688002 | 睿创微纳 | 326,640.00 | 15,355,346.40 | 5.31 |
| 600183 | 生益科技 | 584,700.00 | 14,062,035.00 | 4.86 |
| 603283 | 赛腾股份 | 161,200.00 | 11,148,592.00 | 3.86 |
| 688120 | 华海清科 | 63,433.00 | 10,338,944.67 | 3.58 |
| 600562 | 国睿科技 | 463,900.00 | 9,245,527.00 | 3.20 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,275,963.00 | 8,970,019.89 | 3.10 |
| 002241 | 歌尔股份 | 338,900.00 | 8,747,009.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,029,657.19 | 76.46 | 93.78 |
| 租赁和商务服务业 | 8,970,019.89 | 3.10 | 3.81 |
| 卫生和社会工作 | 5,566,325.00 | 1.93 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,295.69 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.53 | 0.06 | 19.22 | 289,076,573.32 |
| 2024-09-30 | 78.67 | 0.05 | 21.33 | 334,658,457.03 |
| 2024-06-30 | 80.64 | 0.05 | 20.80 | 374,188,966.60 |
| 2024-03-31 | 82.91 | 5.08 | 12.24 | 403,132,389.18 |
| 2023-12-31 | 80.58 | 3.71 | 16.08 | 549,882,246.12 |
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