基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银科锐科技创新混合C(013949) |
净值：
1.1453
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日增长率：
1.98%
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累计净值：1.1453 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 56,052.00 | 23,317,632.00 | 8.10 |
| 688002 | 睿创微纳 | 326,640.00 | 19,954,437.60 | 6.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 429,921.00 | 17,579,469.69 | 6.11 |
| 300207 | 欣旺达 | 707,050.00 | 15,668,228.00 | 5.45 |
| 300373 | 扬杰科技 | 310,300.00 | 14,401,023.00 | 5.00 |
| 600562 | 国睿科技 | 697,500.00 | 14,201,100.00 | 4.94 |
| 688120 | 华海清科 | 72,381.00 | 11,968,198.35 | 4.16 |
| 600183 | 生益科技 | 424,900.00 | 11,561,529.00 | 4.02 |
| 002241 | 歌尔股份 | 440,200.00 | 11,506,828.00 | 4.00 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,275,963.00 | 8,957,260.26 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,257,078.01 | 83.84 | 94.73 |
| 租赁和商务服务业 | 8,957,260.26 | 3.11 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,420,590.95 | 1.54 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.51 | 0.07 | 10.77 | 287,746,316.71 |
| 2024-12-31 | 81.53 | 0.06 | 19.22 | 289,076,573.32 |
| 2024-09-30 | 78.67 | 0.05 | 21.33 | 334,658,457.03 |
| 2024-06-30 | 80.64 | 0.05 | 20.80 | 374,188,966.60 |
| 2024-03-31 | 82.91 | 5.08 | 12.24 | 403,132,389.18 |
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