首页 > 基金> 国金惠利纯债A(013947)

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国金惠利纯债A

(013947)

净值：

0.9995

日增长率：

0.06%

累计净值：0.9995

2022-11-16

净值走势

国金惠利纯债A(013947)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2022-11-16	0.9995	0.06%
2022-11-15	0.9989	0.01%
2022-11-14	0.9988	0.00%
2022-11-11	0.9988	0.00%
2022-11-10	0.9988	0.01%
2022-11-09	0.9987	0.00%
2022-11-08	0.9987	0.00%
2022-11-07	0.9987	0.00%

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基金情况

基金全称	国金惠利纯债债券型证券投资基金
基金公司	国金基金
基金经理	尹海峰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0003亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国金惠利纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2022-09-30	-	-	102.57	2,045,978.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-17	2022-11-17	尹海峰	1080	-0.05

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基金公告

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