首页 > 基金> 创金合信尊智纯债债券C(013946)

创金合信尊智纯债债券C

(013946)

净值:
1.0566
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0856 2025-04-18
  • 净值走势
创金合信尊智纯债债券C(013946)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05660.01%
2025-04-171.0565-0.01%
2025-04-161.05660.02%
2025-04-151.0564-0.01%
2025-04-141.05650.00%
2025-04-111.05650.03%
2025-04-101.05620.01%
2025-04-091.0561-0.01%
基金全称 创金合信尊智纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 0.9620亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.77%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.93%
最近两年 5.67%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-111.320.461,841,076,465.72
2024-09-30-110.761.981,705,781,782.76
2024-06-30-96.881.29209,007,781.77
2024-03-31-103.061.60206,682,687.03
2023-12-31-123.701.26204,292,953.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-26-郑振源12744.58
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-