首页 > 基金> 创金合信尊智纯债债券C(013946)

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创金合信尊智纯债债券C

(013946)

净值：

1.0566

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0856

2025-04-18

净值走势

创金合信尊智纯债债券C(013946)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0566	0.01%
2025-04-17	1.0565	-0.01%
2025-04-16	1.0566	0.02%
2025-04-15	1.0564	-0.01%
2025-04-14	1.0565	0.00%
2025-04-11	1.0565	0.03%
2025-04-10	1.0562	0.01%
2025-04-09	1.0561	-0.01%

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基金情况

基金全称	创金合信尊智纯债债券型证券投资基金
基金公司	创金合信基金
基金经理	郑振源
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.01亿元	份额规模	0.9620亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.77%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	2.93%
最近两年	5.67%

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基金要闻

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创金合信尊智纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	111.32	0.46	1,841,076,465.72
2024-09-30	-	110.76	1.98	1,705,781,782.76
2024-06-30	-	96.88	1.29	209,007,781.77
2024-03-31	-	103.06	1.60	206,682,687.03
2023-12-31	-	123.70	1.26	204,292,953.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-26	-	郑振源	1273	4.58

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