基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942) |
净值：
0.5526
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.5526 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 895,400.00 | 14,738,284.00 | 9.50 |
| 600111 | 北方稀土 | 546,059.00 | 11,587,371.98 | 7.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,511,000.00 | 10,048,150.00 | 6.47 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 281,703.00 | 9,862,422.03 | 6.35 |
| 603799 | 华友钴业 | 304,302.00 | 8,903,876.52 | 5.74 |
| 002466 | 天齐锂业 | 262,500.00 | 8,662,500.00 | 5.58 |
| 002738 | 中矿资源 | 176,524.00 | 6,266,602.00 | 4.04 |
| 002497 | 雅化集团 | 356,000.00 | 4,165,200.00 | 2.68 |
| 002756 | 永兴材料 | 109,070.00 | 4,114,120.40 | 2.65 |
| 688122 | 西部超导 | 94,314.00 | 4,038,525.48 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,802,910.70 | 81.70 | 86.61 |
| 采矿业 | 17,756,368.00 | 11.44 | 12.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,838,028.00 | 1.18 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,766.35 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.34 | - | 8.51 | 155,191,794.19 |
| 2024-09-30 | 92.64 | - | 5.55 | 174,627,174.22 |
| 2024-06-30 | 94.58 | - | 6.66 | 145,115,331.84 |
| 2024-03-31 | 94.54 | - | 6.86 | 160,570,839.26 |
| 2023-12-31 | 94.51 | - | 5.94 | 198,172,782.25 |
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