基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴医疗服务股票C(013941) |
净值：
0.5795
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.5795 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 34,000.00 | 5,214,727.76 | 8.13 |
| 09926 | 康方生物 | 68,000.00 | 4,781,735.93 | 7.46 |
| 688382 | 益方生物 | 215,200.00 | 4,108,168.00 | 6.41 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 14,600.00 | 3,918,040.87 | 6.11 |
| 688578 | 艾力斯 | 45,800.00 | 3,906,740.00 | 6.09 |
| 688062 | 迈威生物 | 188,000.00 | 3,776,920.00 | 5.89 |
| 02162 | 康诺亚-B | 87,500.00 | 3,585,194.55 | 5.59 |
| 01530 | 三生制药 | 239,500.00 | 2,643,372.71 | 4.12 |
| 03933 | 联邦制药 | 144,000.00 | 1,942,815.54 | 3.03 |
| 02268 | 药明合联 | 46,500.00 | 1,905,274.82 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,692,735.00 | 38.50 | 93.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,723,392.00 | 2.69 | 6.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.94 | - | 2.01 | 64,129,573.52 |
| 2024-12-31 | 89.51 | - | 8.17 | 59,703,432.10 |
| 2024-09-30 | 92.14 | - | 5.06 | 69,652,465.69 |
| 2024-06-30 | 80.33 | - | 7.14 | 58,985,077.05 |
| 2024-03-31 | 89.19 | - | 0.62 | 68,556,380.25 |
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