基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴医疗服务股票A(013940) |
净值：
0.5554
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.5554 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 101,000.00 | 5,677,273.43 | 9.51 |
| 06160 | 百济神州 | 55,300.00 | 5,592,133.31 | 9.37 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 34,700.00 | 5,247,414.92 | 8.79 |
| 688278 | 特宝生物 | 52,908.00 | 3,881,859.96 | 6.50 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 10,351.00 | 3,853,987.83 | 6.46 |
| 600285 | 羚锐制药 | 161,700.00 | 3,583,272.00 | 6.00 |
| 600079 | 人福医药 | 151,200.00 | 3,535,056.00 | 5.92 |
| 603259 | 药明康德 | 62,500.00 | 3,440,000.00 | 5.76 |
| 01801 | 信达生物 | 98,500.00 | 3,338,466.80 | 5.59 |
| 688506 | 百利天恒 | 12,400.00 | 2,377,452.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,917,960.94 | 43.41 | 85.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,401,669.00 | 7.37 | 14.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.51 | - | 8.17 | 59,703,432.10 |
| 2024-09-30 | 92.14 | - | 5.06 | 69,652,465.69 |
| 2024-06-30 | 80.33 | - | 7.14 | 58,985,077.05 |
| 2024-03-31 | 89.19 | - | 0.62 | 68,556,380.25 |
| 2023-12-31 | 90.97 | - | 2.76 | 77,176,104.70 |
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