基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江红利回报混合发起式A(013934) |
净值：
0.9474
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.9474 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601818 | 光大银行 | 3,000,000.00 | 11,340,000.00 | 6.86 |
| 601166 | 兴业银行 | 450,000.00 | 9,720,000.00 | 5.88 |
| 601318 | 中国平安 | 186,900.00 | 9,649,647.00 | 5.83 |
| 600926 | 杭州银行 | 650,000.00 | 9,386,000.00 | 5.68 |
| 601186 | 中国铁建 | 986,600.00 | 7,813,872.00 | 4.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,805,000.00 | 4.72 |
| 601088 | 中国神华 | 180,000.00 | 6,903,000.00 | 4.17 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,000,000.00 | 6,540,000.00 | 3.95 |
| 600938 | 中国海油 | 250,000.00 | 6,492,500.00 | 3.93 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,200,000.00 | 6,312,000.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 67,142,425.10 | 40.60 | 44.64 |
| 制造业 | 28,801,848.00 | 17.42 | 19.15 |
| 建筑业 | 14,125,872.00 | 8.54 | 9.39 |
| 采矿业 | 13,395,500.00 | 8.10 | 8.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,540,000.00 | 3.95 | 4.35 |
| 房地产业 | 5,028,104.00 | 3.04 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 4,932,000.00 | 2.98 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,564,380.00 | 2.76 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,684,000.00 | 2.23 | 2.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,182,000.00 | 1.32 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 7.40 | 165,378,244.24 |
| 2024-12-31 | 75.05 | - | 17.56 | 209,285,350.83 |
| 2024-09-30 | 86.96 | 0.65 | 14.15 | 186,455,012.82 |
| 2024-06-30 | 85.75 | - | 6.37 | 171,381,990.17 |
| 2024-03-31 | 85.90 | - | 5.56 | 175,802,855.83 |
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