首页 > 基金> 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(013933)

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工银睿智进取股票(FOF-LOF)C

(013933)

净值：

0.9252

日增长率：

-0.13%

累计净值：0.9252

2025-07-22

净值走势

工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(013933)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-22	0.9252	-0.13%
2025-07-21	0.9264	0.21%
2025-07-18	0.9245	0.72%
2025-07-17	0.9179	1.46%
2025-07-16	0.9047	0.32%
2025-07-15	0.9018	1.12%
2025-07-14	0.8918	0.43%
2025-07-11	0.8880	0.76%

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基金情况

基金全称	工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	周崟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.06亿元	份额规模	0.0707亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.59%
最近一月	9.71%
最近三月	12.91%
最近六月	0.00%
最近一年	38.94%
最近两年	15.61%

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基金要闻

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工银睿智进取股票(FOF-LOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	38,800.00	756,600.00	0.47
000975	山金国际	37,700.00	714,038.00	0.45

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	1,470,638.00	0.92	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.92	4.98	3.85	159,406,445.38
2025-03-31	0.93	5.29	2.36	153,000,735.53
2024-12-31	2.26	5.04	4.36	143,856,186.62
2024-09-30	4.00	4.49	7.62	147,420,083.95
2024-06-30	3.72	5.24	0.40	136,141,661.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-01	-	周崟	113	11.70
2021-11-24	2025-04-16	蒋华安	1239	-19.26

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基金公告

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