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博时富恒一年定开债发起式

(013931)

净值:
1.0163
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1079 2025-05-16
  • 净值走势
博时富恒一年定开债发起式(013931)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0163-0.01%
2025-05-151.0164-0.01%
2025-05-141.01650.01%
2025-05-131.01640.05%
2025-05-121.0214-0.10%
2025-05-091.02240.03%
2025-05-081.02210.06%
2025-05-071.0215-0.01%
基金全称 博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 余斌
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 10.04亿元 份额规模 9.8464亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.12%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 6.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-91.450.341,003,504,646.08
2024-12-31-97.740.431,012,305,069.04
2024-09-30-101.380.821,029,553,152.26
2024-06-30-123.070.491,026,871,103.37
2024-03-31-144.380.361,018,628,256.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-23-余斌3621.80
2021-11-252024-06-07黄海峰9259.37
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