基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券恒瑞9个月持有混合A(013929) |
净值：
1.0477
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.0477 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 100,000.00 | 3,014,000.00 | 0.97 |
| 300476 | 胜宏科技 | 22,000.00 | 2,956,360.00 | 0.95 |
| 300627 | 华测导航 | 67,200.00 | 2,352,000.00 | 0.75 |
| 601166 | 兴业银行 | 100,000.00 | 2,334,000.00 | 0.75 |
| 600562 | 国睿科技 | 70,000.00 | 2,204,300.00 | 0.71 |
| 300857 | 协创数据 | 24,000.00 | 2,065,440.00 | 0.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 1,950,000.00 | 0.62 |
| 600938 | 中国海油 | 70,000.00 | 1,827,700.00 | 0.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,000.00 | 1,804,500.00 | 0.58 |
| 601100 | 恒立液压 | 25,000.00 | 1,800,000.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,960,043.10 | 11.84 | 60.12 |
| 金融业 | 7,764,964.71 | 2.49 | 12.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,131,655.00 | 2.29 | 11.60 |
| 采矿业 | 4,093,700.00 | 1.31 | 6.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,043,000.00 | 1.30 | 6.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 711,600.00 | 0.23 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 477,500.00 | 0.15 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 298,300.00 | 0.10 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.70 | 106.56 | 1.04 | 312,031,000.54 |
| 2025-03-31 | 22.11 | 96.30 | 0.45 | 331,500,403.43 |
| 2024-12-31 | 22.08 | 84.93 | 1.68 | 355,793,405.57 |
| 2024-09-30 | 26.38 | 91.24 | 1.74 | 384,479,683.96 |
| 2024-06-30 | 16.30 | 115.63 | 1.99 | 409,440,028.76 |
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