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中银证券恒瑞9个月持有混合A

(013929)

净值:
0.9685
日增长率:
-0.04%
累计净值:0.9685 2025-04-18
  • 净值走势
中银证券恒瑞9个月持有混合A(013929)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.9685-0.04%
2025-04-170.96890.01%
2025-04-160.9688-0.16%
2025-04-150.9704-0.20%
2025-04-140.97230.04%
2025-04-110.97190.28%
2025-04-100.96920.44%
2025-04-090.96500.46%
基金全称 中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 王玉玺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.50亿元 份额规模 2.5638亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -1.87%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 0.65%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力100,000.002,781,000.000.84
688361中科飞测35,000.002,779,700.000.84
300857协创数据23,000.002,682,950.000.81
688981中芯国际30,000.002,679,900.000.81
601100恒立液压30,000.002,386,200.000.72
601398工商银行325,000.002,239,250.000.68
003021兆威机电17,000.002,173,110.000.66
000423东阿阿胶35,000.002,115,750.000.64
603308应流股份110,000.002,048,200.000.62
300476胜宏科技25,000.002,025,250.000.61
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业55,866,696.4916.8576.21
金融业6,647,488.002.019.07
信息传输、软件和信息技术服务业4,546,200.001.376.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,781,000.000.843.79
住宿和餐饮业1,869,000.000.562.55
采矿业1,596,320.000.482.18
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3122.1196.300.45331,500,403.43
2024-12-3122.0884.931.68355,793,405.57
2024-09-3026.3891.241.74384,479,683.96
2024-06-3016.30115.631.99409,440,028.76
2024-03-3117.77114.681.21454,193,326.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-23-王玉玺1246-3.15
2021-11-232023-03-18蒲延杰480-5.15
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