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银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A

(013928)

净值:
0.8496
日增长率:
-0.21%
累计净值:0.8496 2025-04-28
  • 净值走势
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(013928)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.8496-0.21%
2025-04-250.85140.24%
2025-04-240.8494-0.22%
2025-04-230.85130.38%
2025-04-220.84810.12%
2025-04-210.84710.76%
2025-04-180.8407-0.02%
2025-04-170.84090.12%
基金全称 银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 熊侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.07亿元 份额规模 2.3945亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -1.55%
最近三月 -0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 -9.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002049紫光国微2,100.00302,400.000.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业302,400.000.17100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.489.59207,579,651.79
2024-12-31-5.311.24191,278,074.39
2024-09-30-5.121.35191,506,000.34
2024-06-30-5.352.37182,479,882.42
2024-03-31-5.293.81183,847,520.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-25-熊侃1136-15.04
2022-03-252024-12-26肖侃宁1007-13.73
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