基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米国证消费100指数增强发起C(013927) |
净值：
0.7943
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.7943 | 2024-11-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 13,600.00 | 1,034,416.00 | 8.14 |
| 000858 | 五粮液 | 6,100.00 | 991,311.00 | 7.80 |
| 002415 | 海康威视 | 19,000.00 | 613,510.00 | 4.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,900.00 | 583,889.00 | 4.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,800.00 | 512,828.00 | 4.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 16,200.00 | 470,934.00 | 3.70 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,600.00 | 468,800.00 | 3.69 |
| 002179 | 中航光电 | 10,462.00 | 455,515.48 | 3.58 |
| 002304 | 洋河股份 | 3,800.00 | 376,922.00 | 2.96 |
| 002304 | 洋河股份 | 3,800.00 | 376,922.00 | 2.96 |
| 688036 | 传音控股 | 3,420.00 | 369,120.60 | 2.90 |
| 688036 | 传音控股 | 3,420.00 | 369,120.60 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,850,444.48 | 85.35 | 91.16 |
| 租赁和商务服务业 | 346,430.00 | 2.73 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 326,191.00 | 2.57 | 2.74 |
| 卫生和社会工作 | 199,845.51 | 1.57 | 1.68 |
| 金融业 | 169,245.00 | 1.33 | 1.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,490.82 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 93.63 | - | 6.30 | 12,712,819.13 |
| 2024-06-30 | 94.58 | - | 6.31 | 11,350,743.97 |
| 2024-03-31 | 94.51 | 0.03 | 5.75 | 12,450,919.90 |
| 2023-12-31 | 94.21 | - | 6.09 | 12,967,564.72 |
| 2023-09-30 | 94.45 | - | 6.11 | 13,586,193.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-01 | 2024-11-12 | 贺文奇 | 690 | 0.94 |
| 2022-05-24 | 2023-06-01 | 俞科进 | 373 | -12.48 |
| 2021-11-11 | 2024-11-12 | 王磊 | 1257 | -20.70 |
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