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大成红利优选一年持有混合发起C

(013915)

净值:
1.2235
日增长率:
0.51%
累计净值:1.2235 2025-05-20
  • 净值走势
大成红利优选一年持有混合发起C(013915)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.22350.51%
2025-05-191.2173-0.67%
2025-05-161.2255-0.11%
2025-05-151.2268-0.68%
2025-05-141.23521.03%
2025-05-131.2226-0.16%
2025-05-121.22461.53%
2025-05-091.2062-0.53%
基金全称 大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 李煜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0190亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 4.06%
最近三月 2.60%
最近六月 0.00%
最近一年 33.98%
最近两年 18.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台1,300.002,029,300.008.79
300750宁德时代7,700.001,947,638.008.43
601336新华保险35,300.001,817,950.007.87
000333美的集团20,900.001,640,650.007.10
300760迈瑞医疗6,600.001,544,400.006.69
000997新大陆32,500.00970,775.004.20
600887伊利股份33,100.00929,448.004.02
600900长江电力33,300.00926,073.004.01
601636旗滨集团161,800.00923,878.004.00
600486扬农化工17,300.00917,938.003.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,424,419.3671.1276.42
金融业1,817,950.007.878.46
信息传输、软件和信息技术服务业970,775.004.204.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业926,073.004.014.31
租赁和商务服务业722,400.003.133.36
采矿业619,380.002.682.88
水利、环境和公共设施管理业11,112.000.050.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.07-6.0923,092,978.67
2024-12-3189.812.407.8221,264,507.33
2024-09-3094.200.465.0822,251,550.20
2024-06-3093.015.031.5718,163,831.18
2024-03-3193.894.471.9520,363,899.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-24-李煜91023.57
2022-11-112024-01-09李博424-9.99
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