基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成红利优选一年持有混合发起A(013914) |
净值：
1.1930
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.1930 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,900.00 | 1,835,400.00 | 8.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,828,800.00 | 8.60 |
| 000333 | 美的集团 | 23,000.00 | 1,730,060.00 | 8.14 |
| 600036 | 招商银行 | 33,600.00 | 1,320,480.00 | 6.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,200.00 | 1,071,000.00 | 5.04 |
| 600486 | 扬农化工 | 15,900.00 | 920,133.00 | 4.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 45,800.00 | 877,528.00 | 4.13 |
| 600900 | 长江电力 | 28,800.00 | 851,040.00 | 4.00 |
| 000997 | 新大陆 | 42,200.00 | 841,890.00 | 3.96 |
| 000858 | 五粮液 | 5,900.00 | 826,236.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,566,262.90 | 59.10 | 65.80 |
| 金融业 | 2,835,073.00 | 13.33 | 14.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,620,738.00 | 7.62 | 8.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 851,040.00 | 4.00 | 4.46 |
| 租赁和商务服务业 | 804,120.00 | 3.78 | 4.21 |
| 采矿业 | 409,442.00 | 1.93 | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.81 | 2.40 | 7.82 | 21,264,507.33 |
| 2024-09-30 | 94.20 | 0.46 | 5.08 | 22,251,550.20 |
| 2024-06-30 | 93.01 | 5.03 | 1.57 | 18,163,831.18 |
| 2024-03-31 | 93.89 | 4.47 | 1.95 | 20,363,899.65 |
| 2023-12-31 | 94.52 | - | 5.76 | 20,746,539.48 |
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