首页 > 基金> 中欧招益稳健一年持有混合C(013913)

中欧招益稳健一年持有混合C

(013913)

净值:
1.0557
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0557 2025-04-30
  • 净值走势
中欧招益稳健一年持有混合C(013913)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05570.02%
2025-04-291.05550.06%
2025-04-281.0549-0.11%
2025-04-251.05610.05%
2025-04-241.0556-0.02%
2025-04-231.05580.11%
2025-04-221.05460.12%
2025-04-211.05330.21%
基金全称 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 黄华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3922亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.14%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 3.91%
最近两年 6.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代19,700.004,982,918.002.53
00700腾讯控股10,000.004,586,500.002.33
000333美的集团31,400.002,464,900.001.25
00939建设银行363,000.002,305,050.001.17
600941中国移动19,700.002,114,992.001.08
601600中国铝业280,600.002,093,276.001.06
600919江苏银行195,700.001,859,150.000.95
00914海螺水泥85,500.001,735,650.000.88
601088中国神华39,200.001,503,320.000.76
600547山东黄金45,300.001,217,664.000.62
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,296,844.005.2456.98
采矿业2,720,984.001.3815.06
信息传输、软件和信息技术服务业2,114,992.001.0811.70
金融业1,859,150.000.9510.29
农、林、牧、渔业1,080,567.000.555.98
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3113.9397.981.37196,632,096.27
2024-12-3114.77100.401.19224,642,452.87
2024-09-3016.04105.850.76292,594,333.37
2024-06-3012.97105.153.96357,439,965.45
2024-03-3112.40110.130.35524,376,363.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-05-黄华12155.57
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年