基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧招益稳健一年持有混合A(013912) |
净值：
1.0651
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0651 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 300,000.00 | 5,313,000.00 | 2.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,700.00 | 5,240,200.00 | 2.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 3,861,600.00 | 1.72 |
| 000333 | 美的集团 | 31,400.00 | 2,361,908.00 | 1.05 |
| 600941 | 中国移动 | 19,700.00 | 2,327,752.00 | 1.04 |
| 00939 | 建设银行 | 363,000.00 | 2,178,000.00 | 0.97 |
| 601600 | 中国铝业 | 280,600.00 | 2,062,410.00 | 0.92 |
| 600919 | 江苏银行 | 195,700.00 | 1,921,774.00 | 0.86 |
| 601088 | 中国神华 | 39,200.00 | 1,704,416.00 | 0.76 |
| 00914 | 海螺水泥 | 85,500.00 | 1,574,055.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,535,558.00 | 5.14 | 58.89 |
| 采矿业 | 2,729,555.00 | 1.22 | 13.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,327,752.00 | 1.04 | 11.88 |
| 金融业 | 1,921,774.00 | 0.86 | 9.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,072,476.00 | 0.48 | 5.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.77 | 100.40 | 1.19 | 224,642,452.87 |
| 2024-09-30 | 16.04 | 105.85 | 0.76 | 292,594,333.37 |
| 2024-06-30 | 12.97 | 105.15 | 3.96 | 357,439,965.45 |
| 2024-03-31 | 12.40 | 110.13 | 0.35 | 524,376,363.24 |
| 2023-12-31 | 10.41 | 110.55 | 0.25 | 699,688,976.23 |
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