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中欧招益稳健一年持有混合A

(013912)

净值:
1.0651
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0651 2025-04-18
  • 净值走势
中欧招益稳健一年持有混合A(013912)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0651-0.03%
2025-04-171.06540.11%
2025-04-161.0642-0.13%
2025-04-151.06560.03%
2025-04-141.06530.16%
2025-04-111.06360.12%
2025-04-101.06230.42%
2025-04-091.05790.17%
基金全称 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 黄华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.84亿元 份额规模 1.7286亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -1.00%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 4.43%
最近两年 6.02%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00883中国海洋石油300,000.005,313,000.002.37
300750宁德时代19,700.005,240,200.002.33
00700腾讯控股10,000.003,861,600.001.72
000333美的集团31,400.002,361,908.001.05
600941中国移动19,700.002,327,752.001.04
00939建设银行363,000.002,178,000.000.97
601600中国铝业280,600.002,062,410.000.92
600919江苏银行195,700.001,921,774.000.86
601088中国神华39,200.001,704,416.000.76
00914海螺水泥85,500.001,574,055.000.70
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,535,558.005.1458.89
采矿业2,729,555.001.2213.94
信息传输、软件和信息技术服务业2,327,752.001.0411.88
金融业1,921,774.000.869.81
农、林、牧、渔业1,072,476.000.485.48
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3114.77100.401.19224,642,452.87
2024-09-3016.04105.850.76292,594,333.37
2024-06-3012.97105.153.96357,439,965.45
2024-03-3112.40110.130.35524,376,363.24
2023-12-3110.41110.550.25699,688,976.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-05-黄华12036.51
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