基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业兴睿两年持有混合C(013911) |
净值：
0.7720
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.7720 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,166,664.00 | 315,631,503.76 | 7.97 |
| 603737 | 三棵树 | 3,208,060.00 | 164,926,364.60 | 4.16 |
| 300408 | 三环集团 | 4,123,400.00 | 163,451,576.00 | 4.13 |
| 300395 | 菲利华 | 3,083,800.00 | 137,876,698.00 | 3.48 |
| 688116 | 天奈科技 | 2,648,753.00 | 113,075,265.57 | 2.85 |
| 300548 | 博创科技 | 2,800,000.00 | 109,956,000.00 | 2.78 |
| 002273 | 水晶光电 | 4,007,000.00 | 91,760,300.00 | 2.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,898,000.00 | 88,751,760.00 | 2.24 |
| 002050 | 三花智控 | 3,000,000.00 | 86,490,000.00 | 2.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 222,600.00 | 83,452,740.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,520,690,862.20 | 63.63 | 78.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,388,763.62 | 6.45 | 7.93 |
| 采矿业 | 138,344,760.00 | 3.49 | 4.30 |
| 租赁和商务服务业 | 80,403,739.00 | 2.03 | 2.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,911,661.00 | 1.74 | 2.14 |
| 房地产业 | 67,749,828.00 | 1.71 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,518,557.86 | 1.17 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,271,932.72 | 0.41 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,298,000.00 | 0.34 | 0.41 |
| 建筑业 | 11,405,000.00 | 0.29 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.26 | - | 17.35 | 3,961,411,885.81 |
| 2024-12-31 | 87.88 | 5.28 | 7.35 | 4,038,861,675.45 |
| 2024-09-30 | 80.05 | 11.58 | 7.74 | 4,426,830,298.09 |
| 2024-06-30 | 76.75 | 7.57 | 2.60 | 4,326,238,534.07 |
| 2024-03-31 | 80.21 | 8.84 | 2.12 | 4,649,002,811.90 |
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