基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业兴睿两年持有混合A(013910) |
净值：
0.7726
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.7726 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,910,298.00 | 277,843,108.98 | 6.88 |
| 002851 | 麦格米特 | 2,937,904.00 | 180,563,579.84 | 4.47 |
| 300408 | 三环集团 | 4,451,900.00 | 171,442,669.00 | 4.24 |
| 301358 | 湖南裕能 | 3,514,700.00 | 159,286,204.00 | 3.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 558,060.00 | 148,443,960.00 | 3.68 |
| 002050 | 三花智控 | 6,000,000.00 | 141,060,000.00 | 3.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,882,600.00 | 117,494,776.00 | 2.91 |
| 300395 | 菲利华 | 2,922,900.00 | 109,930,269.00 | 2.72 |
| 688116 | 天奈科技 | 2,648,753.00 | 102,798,103.93 | 2.55 |
| 688036 | 传音控股 | 1,042,329.00 | 99,021,255.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,061,745,155.81 | 75.81 | 86.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,424,977.69 | 3.15 | 3.59 |
| 金融业 | 106,002,216.00 | 2.62 | 2.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89,493,474.87 | 2.22 | 2.52 |
| 房地产业 | 65,651,382.00 | 1.63 | 1.85 |
| 采矿业 | 44,002,224.00 | 1.09 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,034,557.56 | 0.79 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,992,472.80 | 0.57 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.88 | 5.28 | 7.35 | 4,038,861,675.45 |
| 2024-09-30 | 80.05 | 11.58 | 7.74 | 4,426,830,298.09 |
| 2024-06-30 | 76.75 | 7.57 | 2.60 | 4,326,238,534.07 |
| 2024-03-31 | 80.21 | 8.84 | 2.12 | 4,649,002,811.90 |
| 2023-12-31 | 81.56 | 6.57 | 7.03 | 5,361,345,231.41 |
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