基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A(013904) |
净值：
0.9514
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.9514 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01675 | 亚信科技 | 183,200.00 | 1,504,655.86 | 0.68 |
| 300674 | 宇信科技 | 47,400.00 | 1,156,560.00 | 0.53 |
| 300433 | 蓝思科技 | 39,300.00 | 995,469.00 | 0.45 |
| 300577 | 开润股份 | 44,000.00 | 979,000.00 | 0.44 |
| 06618 | 京东健康 | 31,500.00 | 963,642.16 | 0.44 |
| 002517 | 恺英网络 | 60,000.00 | 963,600.00 | 0.44 |
| 301269 | 华大九天 | 8,300.00 | 958,235.00 | 0.44 |
| 300474 | 景嘉微 | 12,000.00 | 943,200.00 | 0.43 |
| 688047 | 龙芯中科 | 7,500.00 | 934,350.00 | 0.42 |
| 600761 | 安徽合力 | 48,600.00 | 932,634.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,895,201.00 | 4.04 | 54.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,264,358.00 | 2.85 | 38.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 779,220.00 | 0.35 | 4.75 |
| 卫生和社会工作 | 474,334.00 | 0.22 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.06 | 4.13 | 2.62 | 220,055,916.16 |
| 2024-12-31 | 11.95 | 3.62 | 3.10 | 209,113,918.47 |
| 2024-09-30 | 9.75 | 4.19 | 2.49 | 202,478,465.34 |
| 2024-06-30 | 13.69 | 6.02 | 1.32 | 161,608,574.11 |
| 2024-03-31 | 12.44 | 3.88 | 3.13 | 153,069,024.07 |
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