基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安信息行业混合发起(013903) |
净值：
1.0950
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0950 | 2024-12-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 30,054.00 | 1,874,167.44 | 4.90 |
| 688012 | 中微公司 | 11,126.00 | 1,824,664.00 | 4.77 |
| 688012 | 中微公司 | 11,126.00 | 1,824,664.00 | 4.77 |
| 300394 | 天孚通信 | 17,600.00 | 1,768,800.00 | 4.62 |
| 688120 | 华海清科 | 10,647.00 | 1,723,429.89 | 4.50 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 14,452.00 | 1,691,751.12 | 4.42 |
| 688019 | 安集科技 | 11,938.00 | 1,671,439.38 | 4.37 |
| 300207 | 欣旺达 | 69,900.00 | 1,535,004.00 | 4.01 |
| 688188 | 柏楚电子 | 6,403.00 | 1,349,176.13 | 3.53 |
| 688083 | 中望软件 | 13,823.00 | 1,347,466.04 | 3.52 |
| 688508 | 芯朋微 | 32,598.00 | 1,336,192.02 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,128,844.48 | 68.28 | 77.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,521,445.31 | 19.65 | 22.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 87.93 | - | 12.64 | 38,267,533.96 |
| 2024-06-30 | 85.34 | - | 15.05 | 52,083,065.55 |
| 2024-03-31 | 87.98 | - | 13.27 | 53,258,002.12 |
| 2023-12-31 | 86.41 | - | 13.66 | 63,551,067.81 |
| 2023-09-30 | 86.70 | - | 13.73 | 60,935,743.02 |
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