基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦港股通成长精选混合C(013898) |
净值：
0.6386
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日增长率：
0.27%
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累计净值：0.6386 | 2024-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00241 | 阿里健康 | 272,000.00 | 1,312,284.81 | 4.64 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 395,500.00 | 1,305,368.08 | 4.61 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 395,500.00 | 1,305,368.08 | 4.61 |
| 06618 | 京东健康 | 39,700.00 | 1,253,037.21 | 4.43 |
| 06618 | 京东健康 | 39,700.00 | 1,253,037.21 | 4.43 |
| 02359 | 药明康德 | 25,100.00 | 1,235,867.12 | 4.37 |
| 02359 | 药明康德 | 25,100.00 | 1,235,867.12 | 4.37 |
| 00013 | 和黄医药 | 40,000.00 | 1,161,505.52 | 4.10 |
| 00013 | 和黄医药 | 40,000.00 | 1,161,505.52 | 4.10 |
| 01177 | 中国生物制药 | 321,000.00 | 1,079,740.22 | 3.82 |
| 03347 | 泰格医药 | 29,500.00 | 1,066,772.48 | 3.77 |
| 03347 | 泰格医药 | 29,500.00 | 1,066,772.48 | 3.77 |
| 02162 | 康诺亚-B | 27,000.00 | 1,015,325.36 | 3.59 |
| 02162 | 康诺亚-B | 27,000.00 | 1,015,325.36 | 3.59 |
| 01801 | 信达生物 | 23,500.00 | 998,146.26 | 3.53 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 78,000.00 | 980,534.30 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 90.88 | - | 10.21 | 28,299,208.26 |
| 2024-06-30 | 82.42 | - | 13.86 | 37,752,266.53 |
| 2024-03-31 | 75.92 | - | 2.79 | 42,502,787.77 |
| 2023-12-31 | 84.05 | - | 1.83 | 51,714,447.53 |
| 2023-09-30 | 76.41 | - | 1.81 | 67,451,198.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-01 | 2025-01-01 | 郭成东 | 1147 | -36.14 |
| 2022-03-01 | 2024-08-13 | 王佳卉 | 896 | -38.17 |
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