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德邦港股通成长精选混合A

(013897)

净值:
0.6458
日增长率:
0.25%
累计净值:0.6458 2024-12-31
  • 净值走势
德邦港股通成长精选混合A(013897)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-12-310.64580.25%
2024-12-300.64420.85%
2024-12-270.6388-0.85%
2024-12-260.64430.03%
2024-12-250.64410.02%
2024-12-240.64400.26%
2024-12-230.6423-0.09%
2024-12-200.6429-0.48%
基金全称 德邦港股通成长精选混合型证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 郭成东
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.2015亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00241阿里健康272,000.001,312,284.814.64
01951锦欣生殖395,500.001,305,368.084.61
01951锦欣生殖395,500.001,305,368.084.61
06618京东健康39,700.001,253,037.214.43
06618京东健康39,700.001,253,037.214.43
02359药明康德25,100.001,235,867.124.37
02359药明康德25,100.001,235,867.124.37
00013和黄医药40,000.001,161,505.524.10
00013和黄医药40,000.001,161,505.524.10
01177中国生物制药321,000.001,079,740.223.82
03347泰格医药29,500.001,066,772.483.77
03347泰格医药29,500.001,066,772.483.77
02162康诺亚-B27,000.001,015,325.363.59
02162康诺亚-B27,000.001,015,325.363.59
01801信达生物23,500.00998,146.263.53
01548金斯瑞生物科技78,000.00980,534.303.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
卫生和社会工作432,198.001.5359.98
制造业288,343.001.0240.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3090.88-10.2128,299,208.26
2024-06-3082.42-13.8637,752,266.53
2024-03-3175.92-2.7942,502,787.77
2023-12-3184.05-1.8351,714,447.53
2023-09-3076.41-1.8167,451,198.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-012025-01-01郭成东1160-35.42
2022-03-012024-08-13王佳卉896-37.56
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