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宝盈成长精选混合A(013895)
宝盈成长精选混合A
(013895)
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累计净值：0.7946
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7946 | 0.34% |
| 2025-04-29 | 0.7919 | -0.50% |
| 2025-04-28 | 0.7959 | 0.05% |
| 2025-04-25 | 0.7955 | 0.09% |
| 2025-04-24 | 0.7948 | 0.82% |
| 2025-04-23 | 0.7883 | 0.68% |
| 2025-04-22 | 0.7830 | 0.72% |
| 2025-04-21 | 0.7774 | 1.42% |
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基金全称
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宝盈成长精选混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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李巍宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.71亿元
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份额规模
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7.2591亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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1.03%
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最近三月
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0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.60%
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最近两年
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4.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300850 | 新强联 | 2,029,530.00 | 53,478,115.50 | 7.11 |
| 03808 | 中国重汽 | 2,718,000.00 | 52,924,115.93 | 7.04 |
| 09896 | 名创优品 | 1,486,000.00 | 49,299,147.41 | 6.55 |
| 600398 | 海澜之家 | 5,912,800.00 | 46,770,248.00 | 6.22 |
| 605060 | 联德股份 | 1,968,500.00 | 39,015,670.00 | 5.19 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,916,000.00 | 36,600,545.20 | 4.87 |
| 00968 | 信义光能 | 12,654,000.00 | 35,032,472.46 | 4.66 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 3,181,000.00 | 31,057,825.19 | 4.13 |
| 002946 | 新乳业 | 2,077,500.00 | 30,643,125.00 | 4.07 |
| 00780 | 同程旅行 | 1,536,800.00 | 29,711,397.77 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,299,715.78 | 39.79 | 91.76 |
| 租赁和商务服务业 | 26,486,070.00 | 3.52 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,027.92 | 0.02 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,071.11 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,414.47 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 33,633.00 | - | 0.01 |
| 采矿业 | 32,384.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.16 | - | 17.88 | 752,121,246.88 |
| 2024-12-31 | 78.49 | - | 17.27 | 786,943,519.30 |
| 2024-09-30 | 89.37 | - | 7.08 | 887,399,110.35 |
| 2024-06-30 | 91.11 | - | 9.11 | 783,517,142.48 |
| 2024-03-31 | 88.81 | - | 11.44 | 822,349,305.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-25 | - | 李巍宇 | 313 | 16.97 |
| 2023-03-15 | 2024-10-12 | 朱建明 | 577 | -6.96 |
| 2021-12-01 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 486 | -16.42 |
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