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国联安上证科创50ETF联接C

(013894)

净值:
0.8896
日增长率:
0.01%
累计净值:0.8896 2025-05-19
  • 净值走势
国联安上证科创50ETF联接C(013894)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.88960.01%
2025-05-160.8895-0.51%
2025-05-150.8941-1.20%
2025-05-140.90500.38%
2025-05-130.9016-0.16%
2025-05-120.90300.47%
2025-05-090.8988-1.86%
2025-05-080.9158-0.35%
基金全称 国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 国联安基金
基金经理 黄欣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 1.2158亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.03%
最近一月 -1.82%
最近三月 -2.62%
最近六月 0.00%
最近一年 31.14%
最近两年 -3.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-1.064.391,143,684,420.00
2024-12-31-1.573.911,128,964,931.51
2024-09-30-0.904.36940,797,051.41
2024-06-30--5.71768,980,758.05
2024-03-31--6.01816,610,387.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-24-黄欣1093-11.04
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