基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰睿毅三年持有期混合C(013891) |
净值：
0.7319
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日增长率：
0.49%
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累计净值：0.7319 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 850,000.00 | 37,646,500.00 | 8.46 |
| 603181 | 皇马科技 | 2,750,000.00 | 31,707,500.00 | 7.13 |
| 603612 | 索通发展 | 2,000,000.00 | 27,020,000.00 | 6.07 |
| 301188 | 力诺药包 | 1,560,000.00 | 23,431,200.00 | 5.27 |
| 002068 | 黑猫股份 | 2,072,000.00 | 22,046,080.00 | 4.96 |
| 600388 | 龙净环保 | 1,401,857.00 | 17,733,491.05 | 3.99 |
| 300218 | 安利股份 | 1,150,000.00 | 17,710,000.00 | 3.98 |
| 300218 | 安利股份 | 1,150,000.00 | 17,710,000.00 | 3.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,000.00 | 15,960,000.00 | 3.59 |
| 603507 | 振江股份 | 654,700.00 | 15,738,988.00 | 3.54 |
| 600438 | 通威股份 | 700,000.00 | 15,477,000.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,711,934.11 | 80.85 | 90.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,117,291.58 | 3.17 | 3.54 |
| 房地产业 | 10,565,441.28 | 2.37 | 2.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,795,000.00 | 1.98 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,058,690.00 | 1.14 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.52 | - | 10.64 | 444,895,651.18 |
| 2024-09-30 | 91.06 | - | 9.07 | 460,188,273.39 |
| 2024-06-30 | 92.74 | - | 7.46 | 400,182,614.91 |
| 2024-03-31 | 89.96 | - | 10.17 | 430,424,437.16 |
| 2023-12-31 | 91.23 | - | 8.92 | 450,110,848.95 |
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