基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰睿毅三年持有期混合A(013890) |
净值：
0.8855
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.8855 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603612 | 索通发展 | 1,250,000.00 | 22,975,000.00 | 6.07 |
| 603181 | 皇马科技 | 1,750,000.00 | 22,505,000.00 | 5.95 |
| 301188 | 力诺药包 | 1,030,000.00 | 22,278,900.00 | 5.89 |
| 603063 | 禾望电气 | 620,600.00 | 21,013,516.00 | 5.55 |
| 000403 | 派林生物 | 1,089,110.00 | 19,745,564.30 | 5.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,000.00 | 18,664,280.00 | 4.93 |
| 300218 | 安利股份 | 1,190,000.00 | 17,826,200.00 | 4.71 |
| 002602 | ST华通 | 1,500,000.00 | 16,620,000.00 | 4.39 |
| 300059 | 东方财富 | 700,000.00 | 16,191,000.00 | 4.28 |
| 301291 | 明阳电气 | 389,000.00 | 16,007,350.00 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,628,922.50 | 71.54 | 84.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,107,164.00 | 5.58 | 6.61 |
| 金融业 | 16,191,000.00 | 4.28 | 5.07 |
| 租赁和商务服务业 | 9,640,290.00 | 2.55 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,786,220.00 | 0.47 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.40 | - | 11.91 | 378,301,054.12 |
| 2025-03-31 | 87.67 | - | 12.46 | 473,629,610.01 |
| 2024-12-31 | 89.52 | - | 10.64 | 444,895,651.18 |
| 2024-09-30 | 91.06 | - | 9.07 | 460,188,273.39 |
| 2024-06-30 | 92.74 | - | 7.46 | 400,182,614.91 |
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