基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A(013888) |
净值：
1.0672
|
日增长率：
0.66%
|
累计净值：1.0672 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 302,312.00 | 13,725,943.08 | 13.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,429.00 | 10,286,982.57 | 10.24 |
| 000333 | 美的集团 | 109,300.00 | 8,580,050.00 | 8.54 |
| 03690 | 美团-W | 54,499.00 | 7,835,698.04 | 7.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,100.00 | 7,160,590.00 | 7.13 |
| 000651 | 格力电器 | 97,300.00 | 4,423,258.00 | 4.40 |
| 600887 | 伊利股份 | 134,200.00 | 3,768,336.00 | 3.75 |
| 01024 | 快手-W | 66,894.00 | 3,355,122.79 | 3.34 |
| 02015 | 理想汽车-W | 29,640.00 | 2,709,283.07 | 2.70 |
| 002415 | 海康威视 | 84,300.00 | 2,588,010.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,533,534.78 | 35.38 | 81.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,004,203.00 | 2.99 | 6.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,125,816.00 | 2.12 | 4.89 |
| 卫生和社会工作 | 1,282,821.44 | 1.28 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,276,240.00 | 1.27 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 266,616.00 | 0.27 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.19 | - | 31.20 | 100,443,091.46 |
| 2024-12-31 | 91.70 | 0.41 | 6.59 | 125,117,255.15 |
| 2024-09-30 | 95.08 | 0.89 | 5.82 | 57,308,890.72 |
| 2024-06-30 | 94.72 | 0.82 | 8.06 | 49,277,940.65 |
| 2024-03-31 | 96.09 | - | 7.60 | 39,360,290.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 沙川 | 1072 | 6.72 |
| 2022-06-29 | 2023-09-01 | 杨超 | 429 | -14.42 |
| 2022-06-29 | 2023-08-16 | 胡超 | 413 | -13.26 |
微信公众号
证券之星APP
