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天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A(013888) |
净值：
0.9908
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.9908 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 442,644.00 | 14,141,758.72 | 11.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,525.00 | 11,787,493.71 | 9.42 |
| 03690 | 美团-W | 81,605.00 | 11,463,892.27 | 9.16 |
| 000333 | 美的集团 | 144,700.00 | 10,884,334.00 | 8.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 25,500.00 | 7,207,830.00 | 5.76 |
| 000651 | 格力电器 | 130,400.00 | 5,926,680.00 | 4.74 |
| 600887 | 伊利股份 | 176,600.00 | 5,329,788.00 | 4.26 |
| 02015 | 理想汽车-W | 40,740.00 | 3,544,439.40 | 2.83 |
| 01024 | 快手-W | 90,899.00 | 3,480,682.15 | 2.78 |
| 002415 | 海康威视 | 112,700.00 | 3,459,890.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,476,243.61 | 33.95 | 79.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,132,545.00 | 3.30 | 7.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,659,800.00 | 2.13 | 4.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,896,383.00 | 1.52 | 3.56 |
| 卫生和社会工作 | 1,705,248.50 | 1.36 | 3.20 |
| 批发和零售业 | 396,252.00 | 0.32 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.70 | 0.41 | 6.59 | 125,117,255.15 |
| 2024-09-30 | 95.08 | 0.89 | 5.82 | 57,308,890.72 |
| 2024-06-30 | 94.72 | 0.82 | 8.06 | 49,277,940.65 |
| 2024-03-31 | 96.09 | - | 7.60 | 39,360,290.26 |
| 2023-12-31 | 95.05 | - | 6.09 | 42,924,576.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 沙川 | 1026 | -0.92 |
| 2022-06-29 | 2023-09-01 | 杨超 | 429 | -14.42 |
| 2022-06-29 | 2023-08-16 | 胡超 | 413 | -13.26 |
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