基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银阿尔法核心混合C(013885) |
净值：
2.6863
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日增长率：
0.49%
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累计净值：2.6863 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 11,660,037.00 | 344,787,294.09 | 9.91 |
| 002027 | 分众传媒 | 39,841,145.00 | 279,684,837.90 | 8.04 |
| 603259 | 药明康德 | 3,392,000.00 | 228,349,440.00 | 6.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 825,422.00 | 208,782,240.68 | 6.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 80,500.00 | 125,660,500.00 | 3.61 |
| 000858 | 五粮液 | 868,800.00 | 114,116,880.00 | 3.28 |
| 603039 | 泛微网络 | 1,634,028.00 | 109,757,660.76 | 3.15 |
| 688369 | 致远互联 | 3,003,136.00 | 108,383,178.24 | 3.12 |
| 002508 | 老板电器 | 4,680,600.00 | 106,249,620.00 | 3.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,144,880.00 | 105,528,096.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,930,961,980.55 | 55.50 | 61.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 654,454,846.28 | 18.81 | 20.79 |
| 租赁和商务服务业 | 279,684,837.90 | 8.04 | 8.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,483,756.36 | 6.57 | 7.26 |
| 金融业 | 48,830,807.20 | 1.40 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,655,100.00 | 0.08 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,328,654.32 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 1,162,720.00 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 322,224.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 260,732.00 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 221,200.00 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 169,680.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.49 | 5.83 | 3.46 | 3,479,286,139.32 |
| 2024-12-31 | 77.51 | 5.22 | 20.29 | 3,874,693,378.47 |
| 2024-09-30 | 68.09 | 5.28 | 22.06 | 4,213,561,095.52 |
| 2024-06-30 | 86.27 | 5.40 | 8.45 | 4,098,945,786.38 |
| 2024-03-31 | 87.79 | 6.26 | 6.92 | 4,391,572,316.68 |
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