基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启明混合C(013883) |
净值：
1.1180
|
日增长率：
-0.68%
|
累计净值：1.2840 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03808 | 中国重汽 | 7,620,031.00 | 160,887,139.97 | 9.78 |
| 600316 | 洪都航空 | 4,694,438.00 | 150,785,348.56 | 9.16 |
| 600562 | 国睿科技 | 7,139,896.00 | 142,298,127.28 | 8.65 |
| 300811 | 铂科新材 | 1,661,670.00 | 89,580,629.70 | 5.44 |
| 688639 | 华恒生物 | 2,697,774.00 | 86,895,300.54 | 5.28 |
| 605117 | 德业股份 | 936,200.00 | 79,389,760.00 | 4.82 |
| 300699 | 光威复材 | 2,188,968.00 | 75,847,741.20 | 4.61 |
| 002049 | 紫光国微 | 1,121,176.00 | 72,170,099.12 | 4.38 |
| 600893 | 航发动力 | 1,592,408.00 | 66,005,311.60 | 4.01 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,012,302.00 | 47,588,317.02 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,076,488,464.50 | 65.41 | 96.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,415,974.00 | 2.21 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 286,208.00 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.07 | 3.09 | 12.03 | 1,645,872,547.65 |
| 2024-09-30 | 78.78 | 2.27 | 14.00 | 2,223,732,252.28 |
| 2024-06-30 | 78.49 | 3.64 | 19.03 | 2,501,921,800.53 |
| 2024-03-31 | 90.32 | 3.21 | 6.74 | 2,819,263,151.27 |
| 2023-12-31 | 90.99 | 3.59 | 6.23 | 3,121,318,112.73 |
微信公众号
证券之星APP
