基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银品质升级混合C(013882) |
净值：
1.4212
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.5182 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,196.00 | 52,114,704.00 | 9.40 |
| 000596 | 古井贡酒 | 239,021.00 | 41,422,339.30 | 7.47 |
| 300979 | 华利集团 | 404,700.00 | 31,829,655.00 | 5.74 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 404,059.00 | 31,645,900.88 | 5.71 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 367,100.00 | 29,705,732.00 | 5.36 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 117,760.00 | 29,265,715.20 | 5.28 |
| 603259 | 药明康德 | 503,724.00 | 27,724,968.96 | 5.00 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2,214,379.00 | 26,661,123.16 | 4.81 |
| 002847 | 盐津铺子 | 417,000.00 | 26,104,200.00 | 4.71 |
| 003000 | 劲仔食品 | 1,895,509.00 | 25,968,473.30 | 4.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 442,992,716.21 | 79.89 | 86.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,724,968.96 | 5.00 | 5.39 |
| 批发和零售业 | 16,690,575.00 | 3.01 | 3.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,759,988.24 | 2.12 | 2.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,347,246.00 | 1.51 | 1.62 |
| 卫生和社会工作 | 6,665,123.12 | 1.20 | 1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.74 | - | 18.57 | 554,501,635.39 |
| 2024-09-30 | 88.43 | - | 9.80 | 761,600,546.28 |
| 2024-06-30 | 94.59 | - | 6.00 | 683,023,454.46 |
| 2024-03-31 | 94.77 | - | 5.57 | 846,014,127.68 |
| 2023-12-31 | 93.18 | - | 19.09 | 1,112,708,856.90 |
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