基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰中证500指数增强发起A(013878) |
净值：
0.8733
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.8733 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 12,700.00 | 1,298,194.00 | 1.27 |
| 300803 | 指南针 | 15,630.00 | 1,260,715.80 | 1.24 |
| 002624 | 完美世界 | 76,200.00 | 1,155,954.00 | 1.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,000.00 | 1,075,040.00 | 1.06 |
| 603893 | 瑞芯微 | 7,000.00 | 1,063,020.00 | 1.04 |
| 600873 | 梅花生物 | 88,900.00 | 950,341.00 | 0.93 |
| 002414 | 高德红外 | 92,700.00 | 950,175.00 | 0.93 |
| 000893 | 亚钾国际 | 30,000.00 | 904,200.00 | 0.89 |
| 002080 | 中材科技 | 46,100.00 | 898,950.00 | 0.88 |
| 002340 | 格林美 | 132,800.00 | 843,280.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,282,317.96 | 59.18 | 62.30 |
| 金融业 | 9,291,965.00 | 9.13 | 9.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,223,888.10 | 7.09 | 7.47 |
| 采矿业 | 4,353,633.00 | 4.28 | 4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,425,141.00 | 3.36 | 3.54 |
| 批发和零售业 | 3,128,737.00 | 3.07 | 3.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,369,923.00 | 2.33 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,745,929.00 | 1.71 | 1.80 |
| 房地产业 | 1,432,315.00 | 1.41 | 1.48 |
| 建筑业 | 937,748.00 | 0.92 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 816,133.00 | 0.80 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 598,130.00 | 0.59 | 0.62 |
| 综合 | 551,262.00 | 0.54 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 210,528.00 | 0.21 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 208,428.00 | 0.20 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 180,250.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.99 | 5.29 | 0.85 | 101,860,713.16 |
| 2025-03-31 | 95.08 | 5.63 | 0.58 | 80,833,406.37 |
| 2024-12-31 | 94.89 | 5.61 | 0.70 | 138,852,725.26 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 4.73 | 0.85 | 66,977,199.36 |
| 2024-06-30 | 94.93 | 5.50 | 0.54 | 61,179,388.94 |
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