基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C(013874) |
净值：
0.5551
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.5551 | 2025-03-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 24,400.00 | 6,222,000.00 | 9.85 |
| 603259 | 药明康德 | 107,500.00 | 5,916,800.00 | 9.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 128,400.00 | 5,893,560.00 | 9.33 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 356,447.00 | 4,722,922.75 | 7.48 |
| 688271 | 联影医疗 | 31,458.00 | 3,976,291.20 | 6.30 |
| 002422 | 科伦药业 | 97,900.00 | 2,930,147.00 | 4.64 |
| 000661 | 长春高新 | 24,600.00 | 2,446,224.00 | 3.87 |
| 300122 | 智飞生物 | 91,500.00 | 2,406,450.00 | 3.81 |
| 000963 | 华东医药 | 67,000.00 | 2,318,200.00 | 3.67 |
| 300832 | 新产业 | 30,000.00 | 2,125,500.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,837,924.75 | 69.40 | 74.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,959,950.00 | 12.60 | 13.53 |
| 卫生和社会工作 | 4,722,922.75 | 7.48 | 8.03 |
| 批发和零售业 | 2,318,200.00 | 3.67 | 3.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.15 | - | 8.34 | 63,165,354.57 |
| 2024-09-30 | 91.18 | - | 6.03 | 64,513,502.18 |
| 2024-06-30 | 91.54 | - | 9.06 | 54,944,040.31 |
| 2024-03-31 | 92.32 | - | 7.72 | 62,120,168.49 |
| 2023-12-31 | 92.07 | - | 8.90 | 88,330,882.69 |
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