基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安优势企业精选混合A(013867) |
净值：
0.5636
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.5636 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02367 | 巨子生物 | 330,000.00 | 15,249,100.68 | 6.06 |
| 002568 | 百润股份 | 450,000.00 | 12,604,500.00 | 5.01 |
| 03690 | 美团-W | 70,000.00 | 9,833,618.76 | 3.91 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 170,000.00 | 8,941,842.24 | 3.55 |
| 603529 | 爱玛科技 | 200,000.00 | 8,204,000.00 | 3.26 |
| 09896 | 名创优品 | 180,000.00 | 7,842,632.76 | 3.12 |
| 06862 | 海底捞 | 500,000.00 | 7,362,018.00 | 2.93 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 600,000.00 | 7,224,000.00 | 2.87 |
| 600872 | 中炬高新 | 300,000.00 | 6,606,000.00 | 2.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 150,000.00 | 6,114,000.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,661,847.13 | 50.74 | 76.93 |
| 批发和零售业 | 9,318,350.00 | 3.70 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,321,058.47 | 2.51 | 3.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,220,300.00 | 2.47 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,010,148.56 | 1.99 | 3.02 |
| 住宿和餐饮业 | 4,656,900.00 | 1.85 | 2.81 |
| 金融业 | 4,389,400.00 | 1.74 | 2.65 |
| 房地产业 | 1,300,000.00 | 0.52 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1,053,000.00 | 0.42 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,436.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 9.91 | 251,577,176.80 |
| 2024-09-30 | 93.75 | - | 5.32 | 263,543,707.83 |
| 2024-06-30 | 80.74 | - | 8.46 | 293,412,806.33 |
| 2024-03-31 | 85.64 | - | 20.85 | 250,423,938.88 |
| 2023-12-31 | 80.95 | - | 9.56 | 273,798,641.43 |
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