基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安优势企业精选混合A(013867) |
净值：
0.5662
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日增长率：
1.52%
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累计净值：0.5662 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02367 | 巨子生物 | 290,000.00 | 18,853,878.32 | 7.82 |
| 01585 | 雅迪控股 | 850,000.00 | 11,844,523.05 | 4.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 25,000.00 | 9,372,500.00 | 3.89 |
| 002568 | 百润股份 | 350,000.00 | 9,152,500.00 | 3.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 170,000.00 | 7,232,218.71 | 3.00 |
| 603529 | 爱玛科技 | 160,000.00 | 7,100,800.00 | 2.95 |
| 06862 | 海底捞 | 400,000.00 | 6,481,957.92 | 2.69 |
| 02015 | 理想汽车-W | 70,000.00 | 6,398,441.81 | 2.66 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 120,000.00 | 6,201,417.60 | 2.57 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 500,000.00 | 6,125,000.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,934,236.28 | 37.74 | 78.35 |
| 批发和零售业 | 6,944,150.00 | 2.88 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,611,451.65 | 2.74 | 5.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,269,500.00 | 2.19 | 4.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,146,902.26 | 2.14 | 4.43 |
| 房地产业 | 1,140,000.00 | 0.47 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,883.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.07 | - | 13.78 | 240,976,971.51 |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 9.91 | 251,577,176.80 |
| 2024-09-30 | 93.75 | - | 5.32 | 263,543,707.83 |
| 2024-06-30 | 80.74 | - | 8.46 | 293,412,806.33 |
| 2024-03-31 | 85.64 | - | 20.85 | 250,423,938.88 |
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