首页 > 基金> 中信建投景明一年定开债券发起式(013866)

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中信建投景明一年定开债券发起式

(013866)

净值：

1.1369

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1369

2025-04-18

净值走势

中信建投景明一年定开债券发起式(013866)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1369	-0.01%
2025-04-17	1.1370	-0.01%
2025-04-16	1.1371	0.03%
2025-04-15	1.1368	-0.02%
2025-04-14	1.1370	0.02%
2025-04-11	1.1368	0.02%
2025-04-10	1.1366	-0.04%
2025-04-09	1.1371	0.02%

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基金情况

基金全称	中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	潘泓宇
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	6.66亿元	份额规模	5.8698亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.76%
最近三月	0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	4.08%
最近两年	10.77%

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基金要闻

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中信建投景明一年定开债券发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	159.67	0.94	665,647,639.14
2024-09-30	-	91.10	0.16	648,623,093.56
2024-06-30	-	99.12	0.91	648,046,338.49
2024-03-31	-	120.22	2.60	440,026,414.93
2023-12-31	-	175.27	1.10	429,945,089.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-04-15	-	潘泓宇	1102	13.69

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基金公告

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