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首页 > 基金> 中信建投景明一年定开债券发起式(013866)
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中信建投景明一年定开债券发起式

(013866)
净值：
1.1042
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1392 2025-09-11
  • 净值走势
中信建投景明一年定开债券发起式(013866)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.1042-0.05%
2025-09-101.1048-0.08%
2025-09-091.1057-0.07%
2025-09-081.1065-0.07%
2025-09-051.1073-0.02%
2025-09-041.10750.06%
2025-09-031.10680.04%
2025-09-021.1064-0.01%
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基金情况

基金全称 中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 潘泓宇
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 6.42亿元 份额规模 5.7700亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -0.75%
最近三月 -0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 9.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-136.941.26642,251,728.70
2025-03-31-110.370.24664,274,028.01
2024-12-31-159.670.94665,647,639.14
2024-09-30-91.100.16648,623,093.56
2024-06-30-99.120.91648,046,338.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-15-潘泓宇124713.89
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