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首页 > 基金> 平安元泓30天滚动持有短债A(013864)
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平安元泓30天滚动持有短债A

(013864)
净值：
1.1099
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1099 2025-04-18
  • 净值走势
平安元泓30天滚动持有短债A(013864)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10990.01%
2025-04-171.10980.01%
2025-04-161.10970.01%
2025-04-151.10960.00%
2025-04-141.10960.02%
2025-04-111.10940.00%
2025-04-101.10940.01%
2025-04-091.10930.00%
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基金情况

基金全称 平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘晓兰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.85亿元 份额规模 0.7711亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.33%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 6.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-133.420.50526,227,325.50
2024-09-30-129.160.321,246,003,990.18
2024-06-30-125.670.141,579,115,270.39
2024-03-31-114.020.031,120,559,937.70
2023-12-31-119.330.24640,620,908.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-15-刘晓兰7686.90
2021-11-292024-07-23欧阳亮9679.25
2021-11-242022-11-27周恩源3683.07
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