首页 > 基金> 财通多利债券C(013863)

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财通多利债券C

(013863)

净值：

1.1174

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1174

2025-06-05

净值走势

财通多利债券C(013863)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.1174	0.02%
2025-06-04	1.1172	0.00%
2025-06-03	1.1172	0.03%
2025-05-30	1.1169	0.02%
2025-05-29	1.1167	-0.01%
2025-05-28	1.1168	-0.01%
2025-05-27	1.1169	0.01%
2025-05-26	1.1168	0.01%

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基金情况

基金全称	财通多利纯债债券型证券投资基金
基金公司	财通基金
基金经理	罗晓倩闫梦璇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.66亿元	份额规模	19.5010亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.29%
最近三月	0.81%
最近六月	0.00%
最近一年	2.03%
最近两年	5.24%

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基金要闻

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财通多利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	109.53	0.13	2,990,909,558.52
2024-12-31	-	58.85	3.69	15,305,151,623.39
2024-09-30	-	92.34	1.21	8,618,028,911.12
2024-06-30	-	105.74	0.11	11,852,055,723.06
2024-03-31	-	102.29	0.04	11,287,632,084.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-08	-	闫梦璇	1064	8.54
2021-11-26	-	罗晓倩	1288	11.72

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基金公告

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