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财通多利债券C

(013863)

净值:
1.1136
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1136 2025-04-18
  • 净值走势
财通多利债券C(013863)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11360.02%
2025-04-171.11340.01%
2025-04-161.11330.00%
2025-04-151.11330.01%
2025-04-141.11320.01%
2025-04-111.11310.03%
2025-04-101.11280.01%
2025-04-091.11270.00%
基金全称 财通多利纯债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 罗晓倩 闫梦璇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 125.51亿元 份额规模 113.2586亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.43%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 5.56%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-58.853.6915,305,151,623.39
2024-09-30-92.341.218,618,028,911.12
2024-06-30-105.740.1111,852,055,723.06
2024-03-31-102.290.0411,287,632,084.72
2023-12-31-99.890.048,498,194,783.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-08-闫梦璇10188.19
2021-11-26-罗晓倩124211.36
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