基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈品质甄选混合A(013859) |
净值：
1.3273
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.3273 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03808 | 中国重汽 | 13,500,000.00 | 285,035,112.00 | 7.01 |
| 01193 | 华润燃气 | 10,000,000.00 | 284,757,300.00 | 7.00 |
| 02328 | 中国财险 | 25,000,000.00 | 283,831,260.00 | 6.98 |
| 601333 | 广深铁路 | 80,000,000.00 | 274,400,000.00 | 6.75 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,000,000.00 | 211,260,000.00 | 5.20 |
| 000951 | 中国重汽 | 12,153,800.00 | 206,371,524.00 | 5.08 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,999,960.00 | 192,198,462.40 | 4.73 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 9,000,000.00 | 146,351,361.60 | 3.60 |
| 06862 | 海底捞 | 9,000,000.00 | 132,516,324.00 | 3.26 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1,811,500.00 | 114,160,730.00 | 2.81 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 49,342,000.00 | 98,696,157.87 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 678,466,173.33 | 16.69 | 58.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 274,431,864.80 | 6.75 | 23.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 192,198,462.40 | 4.73 | 16.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,741,285.00 | 0.39 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 7,470,000.00 | 0.18 | 0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 61.05 | - | 36.52 | 4,065,820,571.14 |
| 2024-09-30 | 60.84 | - | 34.28 | 4,460,546,413.11 |
| 2024-06-30 | 63.70 | 1.51 | 14.27 | 3,305,658,175.97 |
| 2024-03-31 | 56.22 | - | 15.28 | 1,869,353,887.03 |
| 2023-12-31 | 73.51 | - | 10.85 | 907,053,479.85 |
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