基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质发现混合A(013855) |
净值：
0.8733
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.8733 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 97,600.00 | 3,118,161.89 | 3.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 194,800.00 | 2,945,376.00 | 3.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 26,600.00 | 2,840,880.00 | 3.33 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 41,000.00 | 2,614,072.02 | 3.06 |
| 688008 | 澜起科技 | 36,964.00 | 2,509,855.60 | 2.94 |
| 01299 | 友邦保险 | 42,800.00 | 2,231,423.03 | 2.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,300.00 | 2,207,800.00 | 2.59 |
| 002831 | 裕同科技 | 80,600.00 | 2,184,260.00 | 2.56 |
| 03690 | 美团-W | 14,700.00 | 2,065,059.94 | 2.42 |
| 601229 | 上海银行 | 221,300.00 | 2,024,895.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,068,947.85 | 49.31 | 65.69 |
| 采矿业 | 5,909,124.00 | 6.93 | 9.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,974,200.76 | 5.83 | 7.77 |
| 金融业 | 4,706,328.00 | 5.52 | 7.35 |
| 批发和零售业 | 1,842,330.00 | 2.16 | 2.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,447,950.00 | 1.70 | 2.26 |
| 建筑业 | 1,342,800.00 | 1.57 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 928,487.00 | 1.09 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 826,266.00 | 0.97 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.27 | 6.42 | 4.45 | 85,318,750.68 |
| 2024-09-30 | 89.77 | 5.56 | 8.43 | 99,294,141.00 |
| 2024-06-30 | 90.91 | 5.53 | 3.88 | 99,380,095.74 |
| 2024-03-31 | 92.96 | 5.27 | 2.00 | 99,930,688.23 |
| 2023-12-31 | 91.64 | 6.28 | 2.62 | 105,435,751.11 |
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