基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成匠心卓越三年持有混合A(013853) |
净值：
1.3403
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3403 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,515,300.00 | 76,052,907.00 | 9.56 |
| 00941 | 中国移动 | 1,066,000.00 | 75,616,351.82 | 9.51 |
| 000333 | 美的集团 | 1,004,400.00 | 75,550,968.00 | 9.50 |
| 000651 | 格力电器 | 1,538,554.00 | 69,927,279.30 | 8.79 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,080,500.00 | 43,652,200.00 | 5.49 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,811,000.00 | 32,065,357.37 | 4.03 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1,606,100.00 | 29,343,447.00 | 3.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 306,900.00 | 23,418,218.10 | 2.94 |
| 00762 | 中国联通 | 2,920,000.00 | 19,982,831.95 | 2.51 |
| 00728 | 中国电信 | 3,310,000.00 | 14,927,486.99 | 1.88 |
| 00763 | 中兴通讯 | 17,600.00 | 396,863.70 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,754,322.42 | 39.44 | 99.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,401,268.52 | 0.18 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 519,521.65 | 0.07 | 0.16 |
| 建筑业 | 460,800.00 | 0.06 | 0.15 |
| 采矿业 | 47,488.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 9,443.84 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,630.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 62.63 | - | 39.85 | 795,482,531.25 |
| 2024-09-30 | 65.78 | - | 34.25 | 775,334,710.00 |
| 2024-06-30 | 61.12 | - | 38.80 | 712,454,244.36 |
| 2024-03-31 | 72.55 | - | 27.58 | 651,965,958.92 |
| 2023-12-31 | 66.82 | - | 33.32 | 595,444,976.84 |
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