基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848) |
净值：
0.7335
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日增长率：
0.99%
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累计净值：0.7335 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600011 | 华能国际 | 358,000.00 | 2,477,360.00 | 2.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 2,362,444.80 | 2.53 |
| 688017 | 绿的谐波 | 15,000.00 | 2,236,500.00 | 2.40 |
| 601077 | 渝农商行 | 358,000.00 | 2,176,640.00 | 2.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 2,044,500.00 | 2.19 |
| 601127 | 赛力斯 | 15,000.00 | 1,888,350.00 | 2.02 |
| 688012 | 中微公司 | 10,021.00 | 1,847,471.56 | 1.98 |
| 000921 | 海信家电 | 58,000.00 | 1,723,180.00 | 1.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 58,000.00 | 1,628,640.00 | 1.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 58,000.00 | 1,585,720.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,338,278.76 | 43.22 | 64.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,447,956.00 | 4.77 | 7.16 |
| 采矿业 | 3,517,740.00 | 3.77 | 5.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,453,758.00 | 3.70 | 5.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,477,360.00 | 2.65 | 3.99 |
| 金融业 | 2,176,640.00 | 2.33 | 3.50 |
| 建筑业 | 2,001,340.00 | 2.14 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,211,600.00 | 1.30 | 1.95 |
| 房地产业 | 1,063,260.00 | 1.14 | 1.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 774,600.00 | 0.83 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 645,800.00 | 0.69 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.07 | - | 22.74 | 93,342,820.37 |
| 2024-12-31 | 79.32 | - | 21.09 | 99,426,008.40 |
| 2024-09-30 | 88.37 | - | 11.94 | 113,387,981.24 |
| 2024-06-30 | 76.83 | - | 24.24 | 110,134,701.81 |
| 2024-03-31 | 78.58 | - | 12.35 | 117,342,392.17 |
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