基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847) |
净值：
0.7439
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.7439 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601800 | 中国交建 | 258,000.00 | 2,696,100.00 | 2.71 |
| 603345 | 安井食品 | 30,000.00 | 2,444,400.00 | 2.46 |
| 601127 | 赛力斯 | 18,000.00 | 2,401,020.00 | 2.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 58,000.00 | 2,364,080.00 | 2.38 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 30,000.00 | 2,349,600.00 | 2.36 |
| 002463 | 沪电股份 | 58,000.00 | 2,299,700.00 | 2.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,000.00 | 2,223,180.00 | 2.24 |
| 601077 | 渝农商行 | 358,000.00 | 2,165,900.00 | 2.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,000.00 | 1,922,400.00 | 1.93 |
| 688012 | 中微公司 | 10,021.00 | 1,895,572.36 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,763,974.92 | 53.07 | 68.24 |
| 采矿业 | 5,096,680.00 | 5.13 | 6.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,549,000.00 | 4.58 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,984,057.67 | 3.00 | 3.86 |
| 建筑业 | 2,696,100.00 | 2.71 | 3.49 |
| 金融业 | 2,165,900.00 | 2.18 | 2.80 |
| 房地产业 | 1,953,900.00 | 1.97 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,606,400.00 | 1.62 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,249,780.00 | 1.26 | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,153,200.00 | 1.16 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 1,106,100.00 | 1.11 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.32 | - | 21.09 | 99,426,008.40 |
| 2024-09-30 | 88.37 | - | 11.94 | 113,387,981.24 |
| 2024-06-30 | 76.83 | - | 24.24 | 110,134,701.81 |
| 2024-03-31 | 78.58 | - | 12.35 | 117,342,392.17 |
| 2023-12-31 | 74.55 | - | 28.30 | 125,362,984.44 |
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