基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847) |
净值：
0.8163
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日增长率：
1.77%
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累计净值：0.8163 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 358,000.00 | 2,556,120.00 | 2.89 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,000.00 | 2,015,700.00 | 2.28 |
| 002487 | 大金重工 | 58,000.00 | 1,908,200.00 | 2.16 |
| 688012 | 中微公司 | 10,021.00 | 1,826,828.30 | 2.07 |
| 600760 | 中航沈飞 | 28,000.00 | 1,641,360.00 | 1.86 |
| 600690 | 海尔智家 | 58,000.00 | 1,437,240.00 | 1.63 |
| 688041 | 海光信息 | 10,000.00 | 1,412,900.00 | 1.60 |
| 601800 | 中国交建 | 158,000.00 | 1,404,620.00 | 1.59 |
| 688536 | 思瑞浦 | 10,000.00 | 1,387,200.00 | 1.57 |
| 601319 | 中国人保 | 158,000.00 | 1,376,180.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,860,391.19 | 46.23 | 69.62 |
| 金融业 | 3,932,300.00 | 4.45 | 6.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,647,203.50 | 4.13 | 6.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,252,492.00 | 2.55 | 3.84 |
| 采矿业 | 1,485,960.00 | 1.68 | 2.53 |
| 建筑业 | 1,404,620.00 | 1.59 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,179,000.00 | 1.33 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,128,120.00 | 1.28 | 1.92 |
| 房地产业 | 1,063,260.00 | 1.20 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 813,352.00 | 0.92 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 533,276.00 | 0.60 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 390,340.00 | 0.44 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.32 | 5.33 | 17.19 | 88,389,258.70 |
| 2025-03-31 | 77.07 | - | 22.74 | 93,342,820.37 |
| 2024-12-31 | 79.32 | - | 21.09 | 99,426,008.40 |
| 2024-09-30 | 88.37 | - | 11.94 | 113,387,981.24 |
| 2024-06-30 | 76.83 | - | 24.24 | 110,134,701.81 |
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