基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫恒混合C(013846) |
净值：
0.7571
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.7571 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,434,200.00 | 4.45 |
| 601318 | 中国平安 | 53,100.00 | 2,741,553.00 | 3.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,200.00 | 2,327,048.00 | 3.01 |
| 600030 | 中信证券 | 63,575.00 | 1,686,009.00 | 2.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 70,500.00 | 1,522,800.00 | 1.97 |
| 300059 | 东方财富 | 61,200.00 | 1,381,896.00 | 1.79 |
| 000333 | 美的集团 | 17,000.00 | 1,334,500.00 | 1.73 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,200.00 | 1,199,680.00 | 1.55 |
| 600900 | 长江电力 | 42,900.00 | 1,193,049.00 | 1.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,800.00 | 1,029,216.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,495,061.16 | 47.28 | 53.15 |
| 金融业 | 16,818,462.00 | 21.79 | 24.49 |
| 采矿业 | 3,460,292.00 | 4.48 | 5.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,341,281.56 | 4.33 | 4.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,366,717.00 | 3.07 | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,348,149.00 | 3.04 | 3.42 |
| 建筑业 | 1,014,610.00 | 1.31 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 774,054.00 | 1.00 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 689,616.00 | 0.89 | 1.00 |
| 房地产业 | 487,475.00 | 0.63 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 456,698.00 | 0.59 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 219,120.00 | 0.28 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 189,785.00 | 0.25 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.95 | - | 11.35 | 77,192,914.13 |
| 2024-12-31 | 83.89 | - | 16.37 | 44,355,027.85 |
| 2024-09-30 | 91.23 | - | 8.91 | 47,970,644.81 |
| 2024-06-30 | 91.27 | - | 8.70 | 44,663,919.87 |
| 2024-03-31 | 90.18 | - | 10.05 | 47,369,700.45 |
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