基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫恒混合C(013846) |
净值：
0.8099
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.8099 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,100,944.00 | 3.99 |
| 601318 | 中国平安 | 53,100.00 | 2,945,988.00 | 3.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,200.00 | 2,320,424.00 | 2.98 |
| 600030 | 中信证券 | 63,575.00 | 1,755,941.50 | 2.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 70,500.00 | 1,645,470.00 | 2.12 |
| 300059 | 东方财富 | 61,200.00 | 1,415,556.00 | 1.82 |
| 600900 | 长江电力 | 42,900.00 | 1,293,006.00 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 17,000.00 | 1,227,400.00 | 1.58 |
| 600000 | 浦发银行 | 80,300.00 | 1,114,564.00 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,800.00 | 1,107,600.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,469,663.50 | 45.60 | 50.93 |
| 金融业 | 18,403,780.50 | 23.66 | 26.43 |
| 采矿业 | 3,609,475.00 | 4.64 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,294,703.65 | 4.24 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,464,844.00 | 3.17 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,461,717.00 | 3.16 | 3.53 |
| 建筑业 | 1,082,234.00 | 1.39 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 789,405.00 | 1.01 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 729,386.00 | 0.94 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 469,368.00 | 0.60 | 0.67 |
| 房地产业 | 463,536.00 | 0.60 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 205,920.00 | 0.26 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 198,884.00 | 0.26 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.53 | - | 10.62 | 77,784,016.34 |
| 2025-03-31 | 88.95 | - | 11.35 | 77,192,914.13 |
| 2024-12-31 | 83.89 | - | 16.37 | 44,355,027.85 |
| 2024-09-30 | 91.23 | - | 8.91 | 47,970,644.81 |
| 2024-06-30 | 91.27 | - | 8.70 | 44,663,919.87 |
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