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上银鑫恒混合C

(013846)

净值:
0.7389
日增长率:
-0.01%
累计净值:0.7389 2025-04-30
  • 净值走势
上银鑫恒混合C(013846)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.7389-0.01%
2025-04-290.7390-0.15%
2025-04-280.7401-0.13%
2025-04-250.74110.07%
2025-04-240.7406-0.07%
2025-04-230.74110.09%
2025-04-220.74040.04%
2025-04-210.74010.27%
基金全称 上银鑫恒混合型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 卢扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0052亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -2.69%
最近三月 -6.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.28%
最近两年 -7.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台2,200.003,434,200.004.45
601318中国平安53,100.002,741,553.003.55
300750宁德时代9,200.002,327,048.003.01
600030中信证券63,575.001,686,009.002.18
601166兴业银行70,500.001,522,800.001.97
300059东方财富61,200.001,381,896.001.79
000333美的集团17,000.001,334,500.001.73
002594比亚迪3,200.001,199,680.001.55
600900长江电力42,900.001,193,049.001.55
601899紫金矿业56,800.001,029,216.001.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业36,495,061.1647.2853.15
金融业16,818,462.0021.7924.49
采矿业3,460,292.004.485.04
信息传输、软件和信息技术服务业3,341,281.564.334.87
交通运输、仓储和邮政业2,366,717.003.073.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,348,149.003.043.42
建筑业1,014,610.001.311.48
科学研究和技术服务业774,054.001.001.13
农、林、牧、渔业689,616.000.891.00
房地产业487,475.000.630.71
租赁和商务服务业456,698.000.590.67
卫生和社会工作219,120.000.280.32
批发和零售业189,785.000.250.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.95-11.3577,192,914.13
2024-12-3183.89-16.3744,355,027.85
2024-09-3091.23-8.9147,970,644.81
2024-06-3091.27-8.7044,663,919.87
2024-03-3190.18-10.0547,369,700.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-17-卢扬1203-31.74
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