基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844) |
净值：
0.7214
|
日增长率：
0.17%
|
累计净值：0.7214 | 2025-04-17 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,726,778.00 | 1.60 | 27.46 |
| 采矿业 | 1,647,000.00 | 1.52 | 26.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,543,300.00 | 1.43 | 24.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,372,000.00 | 1.27 | 21.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 6.64 | 6.30 | 95,119,363.81 |
| 2024-09-30 | 5.81 | 5.82 | 0.74 | 108,178,682.40 |
| 2024-06-30 | 5.94 | 5.65 | 0.93 | 110,953,458.90 |
| 2024-03-31 | 6.10 | 6.19 | 2.60 | 113,753,506.81 |
| 2023-12-31 | 3.60 | 5.89 | 0.93 | 119,256,129.31 |
微信公众号
证券之星APP
