基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华集成电路混合A(013840) |
净值：
1.0166
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.0166 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 4,410,000.00 | 472,752,000.00 | 9.90 |
| 688120 | 华海清科 | 2,714,905.00 | 458,004,473.50 | 9.59 |
| 688409 | 富创精密 | 8,080,000.00 | 444,480,800.00 | 9.31 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,890,655.00 | 444,322,580.05 | 9.30 |
| 002371 | 北方华创 | 1,001,300.00 | 442,784,873.00 | 9.27 |
| 688012 | 中微公司 | 2,425,949.00 | 442,250,502.70 | 9.26 |
| 688361 | 中科飞测 | 5,194,967.00 | 437,364,271.73 | 9.16 |
| 300567 | 精测电子 | 5,956,300.00 | 361,011,343.00 | 7.56 |
| 301269 | 华大九天 | 2,437,400.00 | 301,945,112.00 | 6.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,472,000.00 | 182,297,345.88 | 3.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,070,807.00 | 94,413,053.19 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,978,288,767.99 | 83.29 | 92.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 325,939,024.83 | 6.82 | 7.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,624.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.92 | 4.04 | 2.00 | 4,776,546,605.69 |
| 2025-03-31 | 94.55 | 4.55 | 1.14 | 4,501,451,290.02 |
| 2024-12-31 | 94.33 | 1.79 | 4.43 | 4,226,671,568.08 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 4.24 | 1.03 | 3,102,657,854.90 |
| 2024-06-30 | 94.28 | 1.35 | 4.14 | 2,454,153,558.67 |
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