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首页 > 基金> 中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839)
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中银恒嘉60天滚动持有短债C

(013839)
净值：
1.1018
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1018 2025-06-03
  • 净值走势
中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.10180.01%
2025-05-301.10170.02%
2025-05-291.1015-0.02%
2025-05-281.1017-0.01%
2025-05-271.1018-0.01%
2025-05-261.10190.01%
2025-05-231.10180.00%
2025-05-221.10180.01%
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基金情况

基金全称 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁 朱水媚 林炎滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.69亿元 份额规模 0.6261亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.13%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 5.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.620.15274,335,436.19
2024-12-31-120.420.09538,215,027.53
2024-09-30-116.050.04645,404,072.05
2024-06-30-118.670.09394,348,340.00
2024-03-31-118.590.33153,307,946.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-林炎滨4933.37
2021-12-13-朱水媚127010.16
2021-11-24-白洁128910.18
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