中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838) |
净值:
1.1074
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.1074 | 2025-05-20 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 108.62 | 0.15 | 274,335,436.19 |
2024-12-31 | - | 120.42 | 0.09 | 538,215,027.53 |
2024-09-30 | - | 116.05 | 0.04 | 645,404,072.05 |
2024-06-30 | - | 118.67 | 0.09 | 394,348,340.00 |
2024-03-31 | - | 118.59 | 0.33 | 153,307,946.53 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-01-29 | - | 林炎滨 | 479 | 3.57 |
2021-12-13 | - | 朱水媚 | 1256 | 10.72 |
2021-11-24 | - | 白洁 | 1275 | 10.74 |