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首页 > 基金> 中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838)
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中银恒嘉60天滚动持有短债A

(013838)
净值：
1.1060
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1060 2025-04-30
  • 净值走势
中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10600.01%
2025-04-291.10590.03%
2025-04-281.10560.02%
2025-04-251.10540.00%
2025-04-241.10540.00%
2025-04-231.1054-0.01%
2025-04-221.10550.00%
2025-04-211.10550.01%
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基金情况

基金全称 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁 朱水媚 林炎滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.6955亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 6.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.620.15274,335,436.19
2024-12-31-120.420.09538,215,027.53
2024-09-30-116.050.04645,404,072.05
2024-06-30-118.670.09394,348,340.00
2024-03-31-118.590.33153,307,946.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-林炎滨4623.44
2021-12-13-朱水媚123910.58
2021-11-24-白洁125810.60
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