基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838) |
净值：
1.1105
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1105 | 2025-09-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 105.23 | 0.37 | 194,907,648.25 |
| 2025-03-31 | - | 108.62 | 0.15 | 274,335,436.19 |
| 2024-12-31 | - | 120.42 | 0.09 | 538,215,027.53 |
| 2024-09-30 | - | 116.05 | 0.04 | 645,404,072.05 |
| 2024-06-30 | - | 118.67 | 0.09 | 394,348,340.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-29 | - | 林炎滨 | 593 | 3.83 |
| 2021-12-13 | - | 朱水媚 | 1370 | 11.00 |
| 2021-11-24 | - | 白洁 | 1389 | 11.02 |
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