首页 > 基金> 中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838)

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中银恒嘉60天滚动持有短债A

(013838)

净值：

1.1105

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1105

2025-07-04

净值走势

中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.1105	0.02%
2025-07-03	1.1103	0.03%
2025-07-02	1.1100	0.04%
2025-07-01	1.1096	0.02%
2025-06-30	1.1094	0.02%
2025-06-27	1.1092	0.02%
2025-06-26	1.1090	0.00%
2025-06-25	1.1090	-0.01%

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基金情况

基金全称	中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	白洁朱水媚林炎滨
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.77亿元	份额规模	0.6955亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.25%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	1.96%
最近两年	6.02%

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基金要闻

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中银恒嘉60天滚动持有短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	108.62	0.15	274,335,436.19
2024-12-31	-	120.42	0.09	538,215,027.53
2024-09-30	-	116.05	0.04	645,404,072.05
2024-06-30	-	118.67	0.09	394,348,340.00
2024-03-31	-	118.59	0.33	153,307,946.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-29	-	林炎滨	526	3.86
2021-12-13	-	朱水媚	1303	11.03
2021-11-24	-	白洁	1322	11.05

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