首页 > 基金> 国泰中证500ETF发起联接C(013834)

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国泰中证500ETF发起联接C

(013834)

净值：

0.8601

日增长率：

1.10%

累计净值：0.8601

2024-10-21

净值走势

国泰中证500ETF发起联接C(013834)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-10-21	0.8601	1.10%
2024-10-18	0.8507	3.74%
2024-10-17	0.8200	-0.76%
2024-10-16	0.8263	0.05%
2024-10-15	0.8259	-2.28%
2024-10-14	0.8452	2.27%
2024-10-11	0.8264	-3.63%
2024-10-10	0.8575	-0.65%

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基金情况

基金全称	国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	黄岳
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.1084亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰中证500ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-09-30	-	-	7.57	28,641,131.24
2024-06-30	-	-	10.66	16,527,155.12
2024-03-31	-	-	15.13	18,495,640.18
2023-12-31	-	-	9.69	16,262,528.98
2023-09-30	-	-	9.94	16,496,110.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-20	2024-10-22	黄岳	1279	-13.99

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基金公告

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